Mobiliteit
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 103.570 | 16.528 | 43.851 | 76.246 | 61.809 | 29.470 | 21.375 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 7.304 | 27.508 | 455 | 5.227 | 400 | 21.144 | 400 | 1.857 |
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7.304 | 28.508 | 455 | 5.227 | 400 | 21.144 | 400 | 1.857 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2024 | Juridisch verplicht 2024 | Bestuurlijk verplicht 2024 | Niet verplicht 2024 |
|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | 76.246 | 0 | 76.246 | 0 |
Totaal reserves | 76.246 | 0 | 76.246 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Mobiliteit |
|---|---|
Inhoud en doel | De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve. |
Functie | Spaar |
Voeding | Decentralisatie provinciefonds |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2016 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen worden bijgesteld met € 28,5 mln. De bijstellingen hebben betrekking op:
|
Toelichting toevoegingen | De toevoegingen worden bijgesteld met € 7,3 mln. De bijstellingen hebben betrekking op:
|
Toelichting beklemming | De beklemde middelen hebben betrekking op diverse reeds genomen besluiten om in de dekking van de kosten te voorzien door middel van een bijdrage uit de reserve Mobiliteit. De financiële gevolgen van deze besluiten hebben betrekking op de periode 2025 tot en met 2038. |
Toelichting omvang | De omvang van de reserve na verwerking van de Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025-2028 bedraagt € 76,2 mln en daalt naar € -1,9 mln per ultimo 2039. De negatieve stand wordt tijdelijk veroorzaakt door het opnemen van een onttrekking aan de reserve voor SOV (Studenten OV) gelden en Bikker gelden (compensatie inflatie). Voor deze onderwerpen wordt in de meicirculaire een rijksbijdrage van € 14,7 mln aan onze provincie opgenomen. Deze baten mogen echter vanwege het voorzichtigheidsbeginsel nog niet in de begroting worden opgenomen. Om de lasten toch in de begroting zichtbaar te maken, wordt de dekking tijdelijk uit de reserve Mobiliteit gehaald. Bij de NJN 2024 kan, op basis van de dan beschikbare meicirculaire, de rijksbijdrage worden ingeboekt en de onttrekking aan de reserve worden teruggedraaid. Deze heeft dan weer meerjarig een positief saldo. |