Bijlage 1 Reserves

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve Beheer en onderhoud is per 2016 ingesteld. Eens in de vier jaar wordt de meerjarige budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend en aan PS voorgelegd.
De looptijd van de egalisatiereserve is doorlopend.

De onttrekkingen in 2024 worden met € 0,1 bijgesteld. Dit betreft uitgaven voor onderzoek van verontreinigde grond Moordrechtboog.

De toevoegingen worden met € 32 mln bijgesteld. De bijstellingen hebben betrekking op:

• Onderhoud € 31,7 mln. De onderhoudsprojecten zijn nog eens tegen het licht gehouden. Hieruit is naar voren gekomen dat voor een aantal projecten de uitgaven die nu volledig in 2024 zijn opgenomen deels in 2025 en 2026 gaan vallen, waardoor € 31,7 mln aan onderhoudsbudget vrijvalt.
• Verkoop en versnelde afschrijving van het terrein Steekterweg te Alphen aan den Rijn € 0,3 mln. Het terrein is al in 2023 verkocht.

De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2019. In 2024 wordt een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken.

De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen kennen pieken en dalen o.a. vanwege toestandsafhankelijk onderhoud (we voeren planmatig onderhoud uit wanneer uit inspectie blijkt dat dit nodig is). Het bedrag in de reserve is nodig om de komende jaren de pieken in de onderhoudskosten op te vangen. Na vaststelling van de voorjaarsnota is het saldo van de egalisatiereserve € 155,1 mln. Het saldo daalt naar verwachting naar € 103,5 mln per ultimo 2039.