Financieel beeld

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2024. Ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2024 nemen de lasten in de Voorjaarsnota 2024 toe met € 44,5 mln. Deze hogere lasten worden met name gedekt door de mutaties op de bestemmingsreserves en de inzet vanuit het begrotingssaldo.

Toelichting:
Bovenstaande visualisatie geeft weer hoe het lastenbudget van 2024 is opgebouwd:

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de Paragraaf Arbeidscapaciteit .
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering.
• Reservemutaties: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves.
• Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën. Dit betreft o.a. uitgaven voor planmatig en groot onderhoud, externe inhuur, beleidsmatige onderzoeken, software licenties, stortingen in voorzieningen, afwaarderingen van aangekochte gronden, te betalen belastingen, gas/water/licht, en diverse overige uitgaven.

Tabel: verloop baten Ambitie 1-7 en Bedrijfsvoering, financiën en organisatie

Tabel: verloop baten Algemene middelen

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2024. Ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2024 nemen de baten in de Voorjaarsnota 2024 toe met € 32,4 mln. Deze toename wordt met name verantwoord door de meeropbrengsten MRB en in de Ambities 2 en 5.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves (exclusief Algemene reserve) plaatsvinden binnen de ambities. De inzet van reserves per ambitie zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden meer lasten begroot dan er baten binnenkomen. Dat verschil wordt gedekt vanuit de inzet van reserves.